证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2024-058
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
对于“鲁泰转债”回售的公告
本公司及董事会举座成员保证信息流露的内容信得过、准确、完好,莫得虚
假记录、误导性述说或环节遗漏。
格外教导:
鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)鲁泰 A 股票自 2024 年 7 月 8
日至 2024 年 8 月 16 日已经相连三十个往复日的收盘价钱低于当期转股价 8.74
元/股的 70%(即 6.12 元/股),且“鲁泰转债”处于终末两个计息年度。证据
《鲁泰纺织股份有限公司公建造行 A 股可诊疗公司债券召募评释书》(以下简
称“《召募评释书》”)的商定,“鲁泰转债”的有条件回售条目成效。公司
证据《深圳证券往复所上市公司自律监管相似第 15 号——可诊疗公司债券》
《深圳证券往复所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《召募评释
书》等干系规则,现将“鲁泰转债”回售商量事项公告如下:
一、回售条目详尽
证据《召募评释书》的商定,有条件回售条目具体如下:
本次刊行的可转债终末两个计息年度,若是公司股票在职何相连三十个交
易日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时,可转债执有东说念主有权将其执有的可转
债沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往复日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情形,
则在转股价钱诊疗日前的往复日按诊疗前的转股价钱和收盘价狡计,在转股价
气派整日及之后的往复日按诊疗后的转股价钱和收盘价狡计。若是出现转股价
格向下修正的情况,则上述“相连三十个往复日”须从转股价钱诊疗之后的第一
个往复日起重新狡计。
本次刊行的可转债终末两个计息年度,可转债执有东说念主在每年回售条件初度
温情后可按上述商定条件运用回售权一次,若在初度温情回售条件而可转债执
有东说念主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并扩充回售的,该计息年度不应再
运用回售权,可转债执有东说念主弗成屡次运用部分回售权。
上述当期应计利息的狡计公式为:
IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指可转债执有东说念主执有的将回售的可转债票面总金额;
i:指可转债往常票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天
数(算头不算尾)。
二、“鲁泰转债”本次回售原因及有规划
(一)导致回售条目成效的原因
“鲁泰转债”当今正处于终末两个计息年度,且公司鲁泰 A 股票自 2024 年 7
月 8 日至 2024 年 8 月 16 日已相连三十个往复日的收盘价钱低于当期转股价
回售条目成效。
(二)回售价钱
证据《召募评释书》有条件回售条目的商定,本次回售价钱为“鲁泰转债”
票面金额加当期应计利息。
当期应计利息的狡计公式为:IA=B×i×t/365
其中:B 为 100 元/张,i 为 1.80%(“鲁泰转债”第五个计息期年度,即
日至 2024 年 8 月 20 日,算头不算尾,其中 2024 年 8 月 20 日为回售陈诉期首
日)。
狡计可得:IA=100×1.80%×133/365=0.656 元/张(含税)
由上可得“鲁泰转债”本次回售价钱为 100.656 元/张(含息、税)。
证据干系税收法律和法例的商量规则,对于执有“鲁泰转债”的个东说念主投资
者和证券投资基金债券执有东说念主,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%
的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,回售实质可得 100.525 元/张;对于
执有“鲁泰转债”的及格境外投资者(QFII 和 RQFII),免征所得税,回售实
际可得为 100.656 元/张;对于执有“鲁泰转债”的其他债券执有者应自行交纳
所得税,公司不代扣代缴所得税,回售实质可得为 100.656 元/张。
(三)回售权柄
“鲁泰转债”执有东说念主有权礼聘是否进行回售,“鲁泰转债”执有东说念主可回售
部分粗略沿途未转股的“鲁泰转债”。本次回售不具有强制性。
三、回售设施和付款神志
(一)回售事项的公告期
按照《深圳证券往复所上市公司自律监管相似第 15 号——可诊疗公司债券》
等干系规则,上市公司应当在温情回售条件的次一往复日开市前流露回售公告,
尔后在回售期适度前每个往复日流露 1 次回售教导性公告。公司将在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊
登上述商量回售的公告。
(二)回售事项的陈诉期
运用回售权的债券执有东说念主应在 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 8 月 26 日的回
售陈诉期内通过深圳证券往复所往复系统进行回售陈诉,回售陈诉当日不错撤
单。回售陈诉也曾阐发,弗成废除。若是陈诉当日未能申文告捷,可于次日继
续陈诉(限陈诉期内)。回售款到账日之前,如已陈诉回售的可诊疗公司债券
发生司法冻结或扣划等情形,债券执有东说念主的该笔回售陈诉业务失效。债券执有
东说念主在回售陈诉期内未进行回售陈诉,视为对本次回售权的无条件烧毁。
(三)付款神志
公司将按前述规则的回售价钱回购“鲁泰转债”,公司录用中国证券登记
结算有限牵累公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证
券登记结算有限牵累公司深圳分公司的商量业务王法,刊行东说念主资金到账日为
影响。
四、回售本事的往复和转股
“鲁泰转债”在回售期内将链接往复,但暂停转股。在归并往复日内,若
“鲁泰转债”执有东说念主发出往复、转托管、回售等两项或以上报盘苦求的,按以
下章程处治苦求:往复、回售、转托管。
五、备查文献
债券回售干系事项的法律想法书;
回售商量事项的核查想法。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
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